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[提示]怀化市交通建设投资有限公司:16怀化债:2016年怀化市交通建设投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告(以此为准)

发布日期:2019/7/20 10:49:10 浏览:

来源时间为:2019-04-09

2016年怀化市交通建设投资有限公司券

201

9

分期偿还本金

提示性

公告

2016年怀化市交通建设投资有限公司券(以下简称

本期

债券

附设本金提前偿还条款,在债券存续期

第3年末至第7年末

分别按照

债券发行总额20、20、20、20、20的比例偿还债

券本金。

怀化市交通建设投资有限公司(以下简称“发行人”)将于

2019

4

12

兑付本期债券发行总量

2

0

的本金,

为保证

分期偿还

本金

工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2016年怀化市交通建设投资有限公司券

2、债券简称及代码:(代码:139105)

3、发行主体:怀化市交通建设投资有限公司

4、发行总额:14亿元

5、债券期限:7年期,在本期债券存续期的第3年末至第7年末分

别按债券发行总额20、20、20、20、20的比例偿还债券本

金。2019年4月12日将要偿还本金2.8亿元人民币。

6、债券利率:本期债券票面利率为4.96。

7、计息期限:自2016年4月12日起至2023年4月11日止。

8、上市时间和地点:本期债券于2016年7月21日在上海证券交易

所上市交易

二、本期债券分期偿还本金情况

1

债权登记日

本期债券债权登记日为

2019

4

11

。截止该日下午收市后持

有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年

度利息

及部分兑付的本金

2

、分期偿还方案

本期债券将于

201

9

年至

2

0

2

3

年每年的

4

1

2

分别按照债券

发行

总额

20

20

20

20

20

比例偿还债券本金

(法定节假

日或休息日延至其后的第

1

个工作日),到期利息和本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施,分期偿还后,债券

持有人账户中的债券持仓量保持不变,每张债券对应的面值将会相应

减少。

债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

3

债券面值计算方式

本次分期偿还

2

0

本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=10

0

×

1

本次偿还比例

=10

0

×

1

20

=

8

0

4

、开盘参考价调整方式

分期偿还日

开盘参考价

=

分期偿还日前收盘价

100

×

本次偿还比例

=

分期偿还日前收盘价

100

×

2

0

=

分期偿还日前收盘价

2

0

5

、债券简称变更

分期偿还后,本期债券

简称变更为“

PR

怀化投

”。

特此公告。

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